収支管理

アドオンギャラリー

「運用」メニューから「アドオンギャラリー」タブを開きます。用意されている「収支管理」をクリックし、「インストール」してください。

インストールが成功すると、3つのモデルがインストールされたというダイアログが表示されます。

インストールされたモデル定義「収支」「収支明細」「費目マスタ」があることを確認します。

メニュー設定

「収支」モデルの検索画面は、"Add-on" メニューに自動的に含まれます。

「費目マスタ」のメニュー追加を任意でおこなってください。こちらは手動対応になります。

ここでは「マスタ管理」タブに「検索」「ダウンロード」「アップロード更新」の3つを含めた例を紹介します。（サンプルの費目データをこのページで説明しています。「アップロード更新」で取り込むことができるようになっています。）

これで準備完了です。ビルド処理を行ってください。

動作の確認

最初は、収支モデルは一件も用意されていません。

収支明細モデルも用意されていません。

収支明細データをスプレッドシートから入力してみます。メニューから収支明細の検索画面へ遷移後、「一覧更新へ」ボタンをクリックします。

データが存在しない場合に「新規」ボタンが用意されます。

入力行が用意されます。

費目の項目はリストボックス形式で選択できます。

Enterキーを押すと次のデータを入力できます。複数のデータを入力した例を示します。

保存ボタンをクリックすることで、データを保存することができます。

最初の収支明細データを作成しました。このタイミングで、当月の収支モデルが作成されます。

収支データが作成されていることを確認します。

収支データの詳細表示画面には、この年月に紐づく収支明細データが表示されています。

複数の収支明細データを登録しました。残高が適切に設定されています。

収支モデルでは、その月の収入の合計、支出の合計も把握できます。「収支」は収入と支出の差としています。

翌月への繰越

翌月の収支明細データを登録すると、これに対応した（翌月の）収支データも自動的に作成されます。

収支モデルでは、その年月に紐づく収支明細モデルが絞り込まれて表示されます。

収支明細モデルの検索画面で、収支年月に "年4桁" + "月2桁" の文字列を直接、入力して絞り込むこともできます。

収支管理モデル

収支管理簿を実現する、シンプルな収支明細モデルを用意しました。各項目は次の用途があります。

名称	型	説明
ID	整数	主キー項目です。自動採番としています。
日付	日付型	収支記録の日付です。
費目	モデル参照	費目マスタをリストボックスで選択します。
費目詳細	文字列	費目についての任意の情報を追記します。
収入	整数	収入額を記録します。
支出	整数	支出額を記録します。
残高	整数	ひとつ前の残高値に対して、収入の加算または支出の減算を行った額を最新の残高とします。計算で求められます。
残高確認者	モデル参照	アカウントモデル(juser)の名前項目を参照します。
備考	文字列	任意の情報を記録します。

主キーの設定

主キー項目は一覧表示項目に加えてください。スプレッドシートでは主キー項目が必要です。

ただし表示は不要ですので、隠し設定を行います。

注意

スプレッドシートは一覧表示と一覧更新画面の両方で使います。そのため主キー項目は入力時と出力時の両方に隠し項目を設定してください。（片方だけ設定すると、表示時に列がずれてしまいます。）

残高項目の入力制御

残高項目は計算によって求めたいため、読み込み専用とします。誰かがこの値を書き換えることはできません。

収入、支出の入力制御

収入、支出項目は登録時は入力可能ですが、更新はできない（更新時は読み込み専用）とします。一度登録した値をあとで変更することはできないようにする、という意図です。

収入、支出、残高項目の出力フォーマット

収入、支出、残高項目の出力フォーマットを3桁ごとにコンマで区切るとします。図は収入項目の設定です。支出、残高項目にも同じ設定を行います。

登録画面表示時の初期値(スクリプト)

スクリプトを使って登録画面表示時の初期値を設定します。日付項目を今日の日付とします。最終確認者をログオンしているアカウントとします。いずれも初期値であり、変更可能です。

費目マスタ

テンプレートの「選択肢モデル」を使いました。初期データ固定とせず、運用中に追加できるようにしています。

ダウンロード

サンプルの費目マスタをここからダウンロードできます。Wagbyのアップロード更新機能を使ってマスタを一括登録することができます。

費目マスタサンプル (CSV形式ファイル)

スプレッドシートの設定

検索一覧画面と、一覧更新画面を有効にします。いずれも "スプレッドシート" とします。

入力チェックの仕組み

スプレッドシート形式の一覧更新画面では、入力チェックスクリプトが動作します。ここでは次のルールを加えました。

日付は必須項目である。
収入と支出の両方を同時に入力することはできない。
収入および支出はいずれもマイナス値を入力することはできない。

収支モデル（親）の説明

月単位で収入や支出、残高を管理する「収支」モデルを用意しています。これが「親」になります。

名称	型	説明
年月	文字列	主キー項目です。"年4桁" + "月2桁" の組み合わせとします。
収入	整数	当月の収入額の合計を記録します。
支出	整数	当月の支出額の合計を記録します。
収支	整数	当月の「収入 - 支出」を記録します。収支計算スクリプト
残高	整数	当月の残高の合計を記録します。
備考	文字列	任意の情報を記録します。